9月17日，AH市场携手上行。沪指剑指前高，创指续涨1.95%，创2022年1月19日以来新高，情绪与指数共振上扬，市场成交2.4万亿元，连续2日放量。港股涨势更甚，科技股大爆发，恒指、恒科指均创阶段新高。
港股AI彰显主线地位，阿里、腾讯两大巨头市值双双突破，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内放量涨3.5%续创历史新高，豪取“9连涨”，近20日大举吸金27.66亿元！消息面，今日香港重磅报告发布，明确“推动AI产业发展”。此外，美联储降息今晚揭晓。
港股通创新药板块意外走低，港股通创新药ETF（520880）100%布局创新药研发公司，场内跌0.94%日线四连阴，不过全天宽幅溢价，低吸资金或继续涌入，此前该ETF连续11日吸金合计超6亿元。有券商首席表示，创新药中期景气持续，9月份或是布局良机。
A股盘面上，题材轮动速度继续加快，龙头股引领热门板块脉冲。中芯国际、宁德时代双双创下历史新高，所在板块电子、锂电池大受提振，相关标的电子ETF（515260）续创上市新高，昨日超2.3亿元大举涌入，智能电动车ETF（516380）场内涨2.22%再创3年新高。
“牛市双旗手”午前再发力，金融科技攻势尤为猛烈，指南针盘中一度狂飙13%创历史新高，百亿金融科技ETF（159851）盘中冲上3%，资金加大马力，昨日增仓1亿元后，继续净申购5.44亿份。券商同步躁动，300亿顶流券商ETF（512000）资金面异常火爆，连续14日吸金合计48.32亿元！
国泰海通最新策略指出，全球宽松在即，中国反内卷和增量经济支持举措也有望进一步加码，中国股市上升的逻辑是可持续的，年内中国A/H股指或还会走出新高。
配置角度，该机构认为，中国市场的机会是广泛的，股市的“转型牛”是全面的，不仅仅是结构性，既存在新兴科技的扩张性的机会，也会存在传统板块的估值修复和优质公司的价值发现。看好三个方面：
第一，新技术趋势与消费动向、需求企稳。推荐港股互联网、创新药、电子等，新增食品饮料、农林牧渔的消费推荐。
第二，反内卷的背后是经济治理思路的转变，看好供需格局改善的周期品：有色、化工、地产、新能源车。
第三，长期稳定和垄断假设依然重要，推荐券商、银行、保险、电信运营商。
【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊港股互联网、金融科技、港股通创新药等几个板块的交易和基本面情况。
一、阿里、腾讯市值双双突破，港股AI开启主升浪！港股互联网ETF（513770）放量大涨3.5%，阿里自研芯片现身
港股AI终于迎来大涨，今日阿里巴巴-W、腾讯控股两大巨头市值双双突破，带领恒指、恒科指均创阶段新高。
阿里巴巴-W涨逾5%，市值重回3万亿港元；腾讯控股涨超2%，市值重回6万亿港元。此外，美团-W涨近5%，快手-W涨超3%，哔哩哔哩-W、腾讯控股、小米集团-W涨超2%。商汤-W、金山云等AI算力概念股亦涨势不俗。
港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）全天高开高走，场内价格放量大涨3.5%，日线9连涨，再创历史新高！盘中持续溢价交易，收盘溢价率0.18%，高人气延续。
值得注意的是，截至昨日，港股互联网ETF（513770）标的指数“含腾量”、“含BA量”分别高达15.61%、13.37%，腾讯控股、阿里巴巴-W包揽前两大重仓。港股互联网ETF（513770）近来持续吸金，近20日已累计获资金净流入27.66亿元。
AI巨头引领的港股科技复苏大幕拉开，多重利好助推行情主升浪。
1、AI催化不断，阿里自研芯片现身，央视《新闻联播》画面披露，阿里旗下平头哥PPU芯片在部分重要参数上比肩英伟达的H20芯片，并超过A800芯片。在全球AI算力紧缺与国产替代加速的背景下，自主芯片的商业化落地将推动互联网公司与AI生态企业的估值逻辑发生重估。腾讯控股最新表示已经全面适配主流的国产芯片，并积极参与和回馈开源社区。
2、美联储9月开启降息渐成市场共识，美联储降息周期开启后全球流动性边际改善有望外溢至港股，高成长、高弹性的港股科技板块或率先受益。机构回溯数据也显示，2000年以来的5轮美联储降息，港股均表现突出，其中逐渐从“外卖战”抽身走向AI叙事的港股互联网或将继续受益。
3、内外资金一致加码。截至9月16日，南向资金已连续18个交易日买入阿里巴巴-W，期间合计净买入498.4亿元。近20日，阿里巴巴-W、腾讯控股包揽南向资金净买入额TOP2，彰显南向资金对AI龙头的青睐。AI引领中国科技核心资产加速重估，叠加全球流动性宽松，外资有望进一步回流港股科技。
华福证券表示，在人民币升值、美降息预期强化的背景下，看好港股“追赶”行情，关注汇集AI核心资产的港股科技。
招商证券认为，AI仍是港股主线，Q2国内云厂商AI需求旺盛驱动收入加速增长，叠加受益于降息带来的流动性宽松，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。
港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪的中证港股通互联网指数重仓港股科技、互联网龙头。截至最新，腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W分别是其前三大权重股，占比分别为15.61%、13.37%、12.53%，前十大持仓股合计占比近70%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。
今年以来，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，截至上周五区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾15个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。
注：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
同期港股互联网ETF（513770）标的指数市盈率PE为25.25倍，位于近10年27.05%分位点的历史低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（32.46%）还要低。
港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！
二、指南针炸裂新高，年内暴涨超160%！流动性牛市利好金融科技，159851获资金火爆增持超5亿份
金融科技继续活跃表现，互联网券商方向表现突出，中证金融科技主题指数单日再涨2%，成份股大面积飘红。其中，指南针大涨超9%创历史新高，年内股价暴涨超160%！此外，恒宝股份、大智慧涨超5%，同花顺、广电运通、四方精创、财富趋势等多股跟涨超3%。
热门ETF方面，同类规模超百亿、流动性断层第一的金融科技ETF（159851）放量上攻，场内价格收涨2.11%，站上所有重要均线！单日成交超17亿元，交投环比接近翻倍！买盘资金汹涌，盘中持续溢价，单日资金净申购5.44亿份，表明对金融科技板块后市信心！
从当前市场看，A股当前正处于“流动性牛市”。其一，交投方面，两市成交额连续第81个交易日突破1万亿元，连续第5个交易日突破2万亿元！其二，从资金流动性来看，外资和长线机构资金持续流入两地市场，内地也出现了储蓄资金“搬家”的现象；其三，海外降息信号强烈，利好全球流动性，A股科技成长板块有望继续受益。
投资机会上，金融科技板块弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前市场流动性牛市明确，金融科技板块有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，也持续受益于交易量提振，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。
方正证券表示，高交投环境下（互联网）券商基本面修复趋势明确，预计（互联网）券商三季报净利润进一步提速至70%；当前板块估值、配置占比尚未到历史高位，重视板块机会。市场交投活跃持续、券商虚拟资产交易等业务创新可期，看好板块进攻机会。建议关注高交投环境下强贝塔的金融科技标的。
东吴证券认为，伴随政策发力、经济企稳、券商数字化转型需求持续加速，金融科技市场逐步进入上行通道。中短期来看，资本市场的活跃度仍然是最大的支撑因素，看好政策的持续性及政策落地效果。长期来看，宏观环境的稳中向好，以及资本市场改革深化将推动证券科技及券商IT行业ROE中枢稳步抬升，板块长期投资价值逐渐凸显。
多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至9月16日，金融科技ETF（159851）最新规模超100亿元，近1个月日均成交额超14亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的5只ETF中断层第一！
三、越跌越买？港股通创新药ETF（520880）跌近1%全天高溢价！券商首席：战略看多，9月份或是布局良机
港股通创新药板块延续调整行情，港股通创新药ETF（520880）100%布局创新药研发公司，盘中一度下探2%，场内最终收跌0.94%日线四连阴，成交3.39亿元。
成份股方面，MIRXES-B、同源康医药-B下挫逾10%居前；大权重龙头涨跌不一，中国生物制药、石药集团分别下跌2.82%、2.63%，百济神州、翰森制药涨逾1%。
值得关注的是，港股通创新药ETF（520880）全天宽幅溢价，溢价率一度升逾1%，显示买盘仍强，低吸资金或继续涌入，截至昨日，该ETF已连续11日吸金。
兴证全球策略首席张忆东日前发表观点认为，对创新药行情依然维持战略看多，中期景气持续，9月份或是布局良机。
消息面上，近期创新药利好仍多，为多头“越跌越买”提供充足动力。
政策面，国家药监局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告》，明确提出对符合要求的创新药临床试验申请设立“30日审评审批通道”，进一步推动创新药研发提速。
产业方面，开源证券指出，下一代IO、减重、小核酸、Protac、KRAS、TCE、自免双抗等七个创新药赛道市场空间巨大，目前正在发生着积极变化，或在短期内有望迎来价值拐点。
基本面上，据西南证券统计，今年上半年，港股创新药板块实现归母净利润18亿元，利润首次扭亏为盈。当前，创新药产业已步入一个以盈利驱动为主的新周期，基本面已明确出现拐点。
【一键配置创新药硬科技，配置认准港股通创新药ETF（520880）】
日前，港股通创新药ETF（520880）跟踪的恒生港股通创新药精选指数“提纯”修订生效，完全剔除CXO，并精选纳入14家创新药研发类公司，晋级成为“不含CXO、100%聚焦创新药研发”的纯正创新药指数，精准表征国产创新药硬核力量。
今年以来，港股通创新药ETF（520880）标的指数在同类指数中弹性更高，进攻力MAX，截至“提纯”修订生效前（9月5日），其年内累计涨幅已达119.75%，领涨一众创新药指数，9月8日修订生效后，将彻底避免CXO对指数走势的干扰，有望在创新药行情启动时展现出更强进攻性。
注：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
港股通创新药ETF（520880）是全市场首只跟踪恒生港股通创新药精选指数的ETF产品，截至9月12日，基金规模超17亿元，上市以来日均成交额5.21亿元，在同指数ETF中规模最大、流动性最佳，并且支持日内T+0交易，不受QDII额度限制。场外投资者可关注其联接基金：025221。
风险提示：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，港股通创新药ETF、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，此外文中提及的ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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